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　　11月27日，联合资信公布评级报告，沈阳地铁集团有限公司2024年度第八期绿色中期票据获“AAA”评级。

　　本期债项基础发行金额0.00亿元，发行金额上限5.00亿元，期限为5+5年，附设在存续期第5年末公司票面利率调整选择权和投资者回售选择权。本期债项按年付息，到期一次还本，募集资金拟用于偿还公司有息债务。

　　联合资信评级报告认为，公司是辽宁省沈阳市地铁项目的投资建设及运营管理主体，并根据沈阳市政府的安排开展公租房建设运营等经营性业务，公司在地铁投资建设、运营管理和资源开发等方面专营地位突出。2021－2023年，沈阳市经济持续增长，公司外部发展环境良好，且持续获得有力的外部支持。公司建立了完善的法人治理结构，内部管理体系健全，主要管理人员从业经历和管理经验丰富。经营方面，2021－2023年，公司地铁客运量和营业总收入均波动增长；在建及拟建地铁项目投资规模大，未来资本支出压力大。财务方面，2021－2023年，公司资产总额持续增长，其中固定资产、在建工程和应收类款项占比高，受行业特点影响，公司资产流动性弱；随着项目建设专项资金和补贴款的注入，公司所有者权益逐年增长；债务规模持续增长，整体债务负担较重；利润总额及经营活动净现金流持续为负；公司盈利指标表现弱，整体偿债指标表现一般，间接融资渠道通畅。以2023年底财务数据为基础，并按本期债项发行金额上限测算，本期债项的发行对公司现有债务规模和结构影响小。2023年，公司经营活动现金流入量和EBITDA对本期债项发行后公司长期债务的保障指标表现弱。

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